-0.4181% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-01-29 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 430.88 | 157.29 | 232.88 | 141.40 |
| 应收股利 | 0.86 | 35.59 | 1.52 | 28.42 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.87 | 3.05 | 9.46 | 0.01 |
| 清算备付金 | 81.74 | 20.48 | 0.00 | 44.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 186.89 | 72.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 2.42 | 14.99 | 26.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,282.04 | 2,730.01 | 2,650.61 | 2,055.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.39 | 1.16 | 0.99 | 0.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.08 | 0.45 | 0.18 |
| 其他应付款项 | 8.26 | 2.57 | 4.25 | 2.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 319.00 | 214.20 | 135.60 | 46.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 329.58 | 219.56 | 141.79 | 90.00 |
| 基金单位总额 | 2,574.79 | 2,535.47 | 2,748.72 | 2,014.35 |
| 未分配净收益 | -622.34 | -25.01 | -239.90 | -48.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,952.46 | 2,510.45 | 2,508.82 | 1,965.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,282.04 | 2,730.01 | 2,650.61 | 2,055.57 |