行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康港股通地产指数A(006816)

2022-01-28     0.7622-0.4181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-01-292021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款430.88157.29232.88141.40
  应收股利0.8635.591.5228.42
  利息合计0.000.020.030.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.873.059.460.01
  清算备付金81.7420.480.0044.26
  应收股票清算款0.00186.8972.500.00
  新股申购款0.002.4214.9926.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,282.042,730.012,650.612,055.57
负债
  应付基金管理费1.391.160.990.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.230.200.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0039.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.080.450.18
  其他应付款项8.262.574.252.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款319.00214.20135.6046.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额329.58219.56141.7990.00
  基金单位总额2,574.792,535.472,748.722,014.35
  未分配净收益-622.34-25.01-239.90-48.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,952.462,510.452,508.821,965.57
  负债及持有人权益合计2,282.042,730.012,650.612,055.57