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凯石源混合C(006821)

2020-12-23     1.34905.6713%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-232020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款63.61419.99556.03
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.160.09
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.003,900.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1.261.1238.52
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值146.755,275.771,898.79
负债
  应付基金管理费0.081.866.36
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.020.461.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项5.5018.6614.50
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5.512,477.352.68
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额11.142,498.8925.17
  基金单位总额99.962,524.571,551.41
  未分配净收益35.66252.31322.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值135.612,776.881,873.62
  负债及持有人权益合计146.755,275.771,898.79