行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

凯石湛混合C(006823)

2022-01-14     1.0687-1.5023%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-102022-01-142021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.59268.6695.29997.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.650.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.001.001.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.002.250.5310.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31.59570.93617.7213,750.52
负债
  应付基金管理费0.000.130.302.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.020.050.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0013.6713.502.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.004.0427.8933.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0017.8841.7839.04
  基金单位总额37.82514.73517.8411,956.03
  未分配净收益-6.2338.3258.101,755.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31.59553.05575.9413,711.48
  负债及持有人权益合计31.59570.93617.7213,750.52