资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10.94 | 6.69 | 5.44 | 24.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.32 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.63 | 4.02 | 0.33 | 0.46 |
清算备付金 | 0.00 | 48.96 | 19.48 | 2.55 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2,632.64 | 241.14 | 978.04 | 0.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 108,919.08 | 31,740.08 | 16,408.81 | 5,956.16 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 21.30 | 7.02 | 2.65 | 1.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.10 | 2.34 | 0.88 | 0.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 17,807.67 | 6,982.86 | 340.06 | 90.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 10.06 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
其他应付款项 | 15.21 | 3.93 | 9.09 | 10.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
应付赎回款 | 252.26 | 47.19 | 239.04 | 6.29 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.22 | 2.90 | 0.89 | 0.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 18,121.53 | 7,052.98 | 594.49 | 119.42 |
基金单位总额 | 81,141.52 | 22,635.95 | 14,631.01 | 5,481.54 |
未分配净收益 | 9,656.03 | 2,051.14 | 1,183.31 | 355.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 90,797.55 | 24,687.09 | 15,814.32 | 5,836.74 |
负债及持有人权益合计 | 108,919.08 | 31,740.08 | 16,408.81 | 5,956.16 |