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鹏扬利沣短债C(006830)

2024-03-28     1.13840.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00310.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.946.695.4424.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0057.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.634.020.330.46
  清算备付金0.0048.9619.482.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,632.64241.14978.040.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,919.0831,740.0816,408.815,956.16
负债
  应付基金管理费21.307.022.651.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.102.340.880.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,807.676,982.86340.0690.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.880.0010.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.96
  其他应付款项15.213.939.0910.00
  应付利息0.000.000.00-0.05
  应付赎回款252.2647.19239.046.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.222.900.890.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,121.537,052.98594.49119.42
  基金单位总额81,141.5222,635.9514,631.015,481.54
  未分配净收益9,656.032,051.141,183.31355.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,797.5524,687.0915,814.325,836.74
  负债及持有人权益合计108,919.0831,740.0816,408.815,956.16