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工银尊享短债债券C(006835)

2020-01-17     1.02810.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,428.71
  应收股利0.00
  利息合计773.37
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.14
  清算备付金10.50
  应收股票清算款0.00
  新股申购款1.03
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值58,819.48
负债
  应付基金管理费13.61
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.54
  应付收益0.00
  卖出回购债券款15,753.93
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金3.51
  其他应付款项9.76
  应付利息5.20
  应付赎回款174.18
  应付赎回费0.00
  未交税金6.69
  预提费用0.00
  负债总额15,978.53
  基金单位总额42,394.52
  未分配净收益446.43
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值42,840.96
  负债及持有人权益合计58,819.48