0.0686% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 147.10 | 170.20 | 186.50 | 681.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.21 | 1.59 | 3.23 | 2.07 |
| 清算备付金 | 1,415.61 | 1,835.26 | 1,008.37 | 2,289.92 |
| 应收股票清算款 | 75.78 | 3,071.36 | 6.73 | 868.10 |
| 新股申购款 | 193.64 | 14.43 | 4.05 | 38.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 218,087.22 | 240,267.93 | 253,528.41 | 314,137.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.19 | 63.07 | 71.87 | 85.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.30 | 15.77 | 17.97 | 21.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 48,009.64 | 59,537.35 | 51,687.88 | 63,081.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.19 | 14.97 | 25.02 | 15.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 66.30 | 3,128.40 | 63.58 | 2,785.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.10 | 11.41 | 16.22 | 22.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,187.96 | 62,773.57 | 51,885.84 | 66,016.60 |
| 基金单位总额 | 156,123.23 | 163,105.09 | 188,396.53 | 228,452.84 |
| 未分配净收益 | 13,776.03 | 14,389.28 | 13,246.04 | 19,668.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 169,899.26 | 177,494.37 | 201,642.57 | 248,121.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 218,087.22 | 240,267.93 | 253,528.41 | 314,137.99 |