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平安中短债债券E(006851)

2020-01-22     1.04640.0382%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,008.34
  应收股利0.00
  利息合计1,634.70
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.29
  清算备付金482.74
  应收股票清算款1,821.38
  新股申购款1,480.87
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值140,011.05
负债
  应付基金管理费29.38
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费9.79
  应付收益0.00
  卖出回购债券款28,683.88
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,800.85
  应付配股款0.00
  应付佣金6.07
  其他应付款项12.36
  应付利息13.41
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金12.25
  预提费用0.00
  负债总额30,584.51
  基金单位总额107,789.90
  未分配净收益1,636.64
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值109,426.54
  负债及持有人权益合计140,011.05