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蜂巢卓睿混合A(006857)

2020-02-20     1.16631.9137%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本5,300.01
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款260.93
  应收股利0.00
  利息合计86.29
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1,207.44
  清算备付金122.50
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值13,289.11
负债
  应付基金管理费18.21
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.43
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.26
  其他应付款项8.55
  应付利息0.00
  应付赎回款106.38
  应付赎回费0.00
  未交税金0.40
  预提费用0.00
  负债总额139.59
  基金单位总额12,813.81
  未分配净收益335.72
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值13,149.53
  负债及持有人权益合计13,289.11