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泰康安惠纯债债券C(006865)

2019-12-06     1.03080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本5,900.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款42.62
  应收股利0.00
  利息合计3,203.99
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.26
  清算备付金1,477.08
  应收股票清算款0.00
  新股申购款42.48
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值177,042.94
负债
  应付基金管理费37.41
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费12.47
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.60
  其他应付款项10.23
  应付利息0.00
  应付赎回款0.51
  应付赎回费0.00
  未交税金17.51
  预提费用0.00
  负债总额83.33
  基金单位总额168,549.99
  未分配净收益8,409.62
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值176,959.61
  负债及持有人权益合计177,042.94