0.0541% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 8,001.85 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 161.46 | 2,117.72 | 197.14 | 151.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.42 | 56.24 | 60.89 | 102.67 |
| 清算备付金 | 1,088.99 | 3,183.68 | 8,679.94 | 15,385.26 |
| 应收股票清算款 | 1,630.89 | 633.68 | 887.11 | 13,869.25 |
| 新股申购款 | 10.55 | 201.70 | 17.37 | 57.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 515,079.09 | 725,179.89 | 967,370.29 | 1,313,330.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 264.79 | 392.71 | 472.12 | 686.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.20 | 98.18 | 118.03 | 171.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 133,282.63 | 201,551.28 | 210,844.37 | 343,900.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,544.59 | 1,101.41 | 904.04 | 3,455.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 71.91 | 139.80 | 167.75 | 207.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 108.00 | 8,201.24 | 8,972.18 | 12,955.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.52 | 20.60 | 40.25 | 43.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 135,379.46 | 211,549.93 | 221,571.30 | 361,488.71 |
| 基金单位总额 | 292,178.54 | 404,071.81 | 585,417.91 | 759,604.08 |
| 未分配净收益 | 87,521.10 | 109,558.14 | 160,381.08 | 192,238.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 379,699.64 | 513,629.95 | 745,799.00 | 951,842.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 515,079.09 | 725,179.89 | 967,370.29 | 1,313,330.80 |