行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发景和中短债债券C(006871)

2020-01-23     1.02460.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款426.19
  应收股利0.00
  利息合计665.26
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.67
  清算备付金100.91
  应收股票清算款2,112.00
  新股申购款122.90
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值44,488.76
负债
  应付基金管理费7.59
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.52
  应付收益0.00
  卖出回购债券款9,707.99
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款321.05
  应付配股款0.00
  应付佣金1.41
  其他应付款项5.51
  应付利息4.53
  应付赎回款77.85
  应付赎回费0.00
  未交税金4.29
  预提费用0.00
  负债总额10,132.13
  基金单位总额34,075.54
  未分配净收益281.09
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值34,356.64
  负债及持有人权益合计44,488.76