-0.0486% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,817.46 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 80.25 | 1,170.80 | 2,825.63 | 284.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.57 | 4.50 | 29.61 | 83.66 |
| 清算备付金 | 1,367.53 | 1,387.99 | 31,328.67 | 1,093.90 |
| 应收股票清算款 | 864.24 | 0.00 | 0.00 | 5,034.47 |
| 新股申购款 | 105.07 | 237.87 | 360.59 | 588.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 323,470.63 | 629,147.38 | 545,786.65 | 1,636,691.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 64.89 | 121.29 | 117.89 | 356.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.63 | 40.43 | 39.30 | 118.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 57,032.72 | 119,220.55 | 130,047.29 | 200,289.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 870.75 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.80 | 19.04 | 37.65 | 29.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27.38 | 1,063.70 | 5,507.40 | 7,406.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.35 | 16.25 | 22.00 | 57.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 58,063.10 | 120,489.84 | 135,783.22 | 213,274.15 |
| 基金单位总额 | 218,434.46 | 424,777.28 | 349,594.59 | 1,222,668.68 |
| 未分配净收益 | 46,973.07 | 83,880.27 | 60,408.84 | 200,748.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 265,407.53 | 508,657.55 | 410,003.43 | 1,423,417.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 323,470.63 | 629,147.38 | 545,786.65 | 1,636,691.49 |