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创金合信恒兴中短债债券A(006874)

2020-02-21     1.06420.0282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本3,605.02
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款306.48
  应收股利0.00
  利息合计425.87
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.91
  清算备付金35.79
  应收股票清算款194.97
  新股申购款28.25
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值28,028.97
负债
  应付基金管理费7.51
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.50
  应付收益0.00
  卖出回购债券款325.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.87
  其他应付款项7.23
  应付利息0.00
  应付赎回款227.75
  应付赎回费0.00
  未交税金2.13
  预提费用0.00
  负债总额573.66
  基金单位总额27,022.83
  未分配净收益432.49
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值27,455.31
  负债及持有人权益合计28,028.97