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天弘弘丰增强回报债券A(006898)

2020-01-22     1.04680.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款31.46
  应收股利0.00
  利息合计635.40
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.61
  清算备付金558.22
  应收股票清算款3,036.62
  新股申购款0.01
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值62,523.95
负债
  应付基金管理费29.34
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.38
  应付收益0.00
  卖出回购债券款11,900.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2.93
  应付配股款0.00
  应付佣金0.23
  其他应付款项3.10
  应付利息0.00
  应付赎回款185.58
  应付赎回费0.00
  未交税金4.71
  预提费用0.00
  负债总额12,134.42
  基金单位总额50,150.20
  未分配净收益239.33
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值50,389.53
  负债及持有人权益合计62,523.95