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上银慧祥利债券A(006901)

2024-03-28     1.01770.0393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.8064.29386.361,232.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0011,738.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.047.834.340.00
  清算备付金3,483.0746.241,237.8394.77
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值715,096.69728,035.59737,531.60797,386.54
负债
  应付基金管理费151.45155.11149.71158.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.2425.8524.9526.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款99,672.70117,669.50129,441.94172,299.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.4426.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.02
  其他应付款项17.5024.7715.6719.90
  应付利息0.000.000.0036.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.192.0311.4110.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99,868.08117,877.26129,648.11172,585.87
  基金单位总额598,983.47598,983.48598,983.49598,983.51
  未分配净收益16,245.1411,174.858,899.9925,817.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值615,228.61610,158.33607,883.48624,800.67
  负债及持有人权益合计715,096.69728,035.59737,531.60797,386.54