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南方华元债券C(006914)

2020-01-22     1.01340.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本8,126.45
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款284.44
  应收股利0.00
  利息合计1,424.55
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.40
  清算备付金1,401.18
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值178,214.67
负债
  应付基金管理费40.10
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费13.37
  应付收益0.00
  卖出回购债券款15,000.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款114.41
  应付配股款0.00
  应付佣金1.81
  其他应付款项2.44
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金15.22
  预提费用0.00
  负债总额15,187.35
  基金单位总额160,999.26
  未分配净收益2,028.06
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值163,027.32
  负债及持有人权益合计178,214.67