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南方亨元债券C(006916)

2020-01-22     1.01720.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款178.82
  应收股利0.00
  利息合计2,109.80
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值224,742.92
负债
  应付基金管理费91.38
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费30.46
  应付收益0.00
  卖出回购债券款21,999.93
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金6.41
  其他应付款项1.59
  应付利息5.30
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额22,135.08
  基金单位总额201,756.90
  未分配净收益850.94
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值202,607.84
  负债及持有人权益合计224,742.92