资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 55.80 | 64.29 | 386.36 | 1,232.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,738.45 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.04 | 7.83 | 4.34 | 0.00 |
清算备付金 | 3,483.07 | 46.24 | 1,237.83 | 94.77 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 715,096.69 | 728,035.59 | 737,531.60 | 797,386.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 151.45 | 155.11 | 149.71 | 158.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 25.24 | 25.85 | 24.95 | 26.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 99,672.70 | 117,669.50 | 129,441.94 | 172,299.83 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 26.82 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.02 |
其他应付款项 | 17.50 | 24.77 | 15.67 | 19.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.69 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.19 | 2.03 | 11.41 | 10.43 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 99,868.08 | 117,877.26 | 129,648.11 | 172,585.87 |
基金单位总额 | 598,983.47 | 598,983.48 | 598,983.49 | 598,983.51 |
未分配净收益 | 16,245.14 | 11,174.85 | 8,899.99 | 25,817.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 615,228.61 | 610,158.33 | 607,883.48 | 624,800.67 |
负债及持有人权益合计 | 715,096.69 | 728,035.59 | 737,531.60 | 797,386.54 |