-0.0224% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,200.00 | -0.08 | 49.93 | -0.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 586.15 | 203.89 | 476.91 | 414.38 |
| 应收股利 | 50.63 | 0.00 | 125.78 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.99 | 1.99 | 6.00 | 7.71 |
| 清算备付金 | 50.58 | 39.04 | 80.36 | 82.31 |
| 应收股票清算款 | 0.61 | 641.49 | 25.48 | 361.15 |
| 新股申购款 | 68.03 | 7.14 | 7.17 | 4.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,648.32 | 39,746.78 | 43,663.28 | 44,776.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.43 | 40.17 | 52.10 | 57.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.24 | 6.69 | 8.68 | 9.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 232.29 | 78.00 | 163.45 | 350.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.16 | 36.54 | 35.26 | 35.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.62 | 45.89 | 26.42 | 7.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 338.73 | 207.30 | 285.91 | 460.76 |
| 基金单位总额 | 24,283.66 | 25,296.38 | 27,027.94 | 28,632.54 |
| 未分配净收益 | 19,025.93 | 14,243.11 | 16,349.43 | 15,683.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,309.59 | 39,539.49 | 43,377.38 | 44,315.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,648.32 | 39,746.78 | 43,663.28 | 44,776.47 |