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前海开源沪港深非周期股票A(006923)

2020-02-19     1.08580.6116%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本5,480.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款13,040.26
  应收股利80.44
  利息合计4.62
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金26.68
  清算备付金4.98
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.73
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值36,737.11
负债
  应付基金管理费45.66
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.61
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金10.45
  其他应付款项6.03
  应付利息0.00
  应付赎回款189.92
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额260.27
  基金单位总额35,837.23
  未分配净收益639.61
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值36,476.84
  负债及持有人权益合计36,737.11