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泰康港股通TMT指数C(006931)

2022-04-18     0.7519-0.8571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-04-032021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款348.33257.24195.61359.18
  应收股利0.001.242.903.48
  利息合计0.000.030.040.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.750.000.7410.60
  清算备付金151.470.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0029.810.00
  新股申购款0.000.005.285.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,071.762,640.723,095.923,253.65
负债
  应付基金管理费1.011.131.361.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.230.270.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00105.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.410.360.36
  其他应付款项7.094.004.744.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款230.551.6856.5751.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额239.117.7463.62163.26
  基金单位总额2,398.982,910.442,704.173,082.62
  未分配净收益-566.33-277.46328.127.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,832.652,632.983,032.293,090.39
  负债及持有人权益合计2,071.762,640.723,095.923,253.65