行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华中证500指数(LOF)C(006938)

2020-01-21     1.3180-1.0511%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,719.01
  应收股利0.00
  利息合计0.32
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.87
  清算备付金17.84
  应收股票清算款205.77
  新股申购款46.36
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值31,483.78
负债
  应付基金管理费18.99
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.80
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金14.77
  其他应付款项38.52
  应付利息0.00
  应付赎回款348.87
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额425.30
  基金单位总额28,407.03
  未分配净收益2,651.45
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值31,058.48
  负债及持有人权益合计31,483.78