0.8132% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-12-18 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,246.93 | 5,958.60 | 7,076.69 | 10,291.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.77 | 4.75 | 4.77 | 7.39 |
| 清算备付金 | 1,293.46 | 119.32 | 5.11 | 3.58 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 20,990.72 | 0.00 | 0.12 |
| 新股申购款 | 51.81 | 137.70 | 52.31 | 23.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,342.91 | 4,097.88 | 3.96 | 4.59 |
| 基金资产总值 | 254,097.36 | 133,027.32 | 96,608.75 | 132,423.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.36 | 51.04 | 36.42 | 81.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.47 | 10.21 | 7.28 | 16.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,278.98 | 21,262.08 | 0.00 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 66.53 | 73.34 | 38.44 | 31.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.61 | 73.91 | 89.81 | 99.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.31 | 0.28 | 1.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,391.66 | 21,471.68 | 172.69 | 230.81 |
| 基金单位总额 | 247,309.55 | 99,774.49 | 88,587.12 | 106,900.28 |
| 未分配净收益 | 5,396.14 | 11,781.15 | 7,848.94 | 25,292.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 252,705.70 | 111,555.64 | 96,436.06 | 132,192.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 254,097.36 | 133,027.32 | 96,608.75 | 132,423.21 |