1.1373% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-12-18 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,947.83 | 16,246.93 | 5,958.60 | 7,076.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 72.50 | 34.77 | 4.75 | 4.77 |
| 清算备付金 | 158.88 | 1,293.46 | 119.32 | 5.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 20,990.72 | 0.00 |
| 新股申购款 | 358.38 | 51.81 | 137.70 | 52.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1,342.91 | 4,097.88 | 3.96 |
| 基金资产总值 | 260,826.42 | 254,097.36 | 133,027.32 | 96,608.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.78 | 7.36 | 51.04 | 36.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.59 | 1.47 | 10.21 | 7.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,278.98 | 21,262.08 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.15 | 66.53 | 73.34 | 38.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 924.23 | 33.61 | 73.91 | 89.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.58 | 0.00 | 0.31 | 0.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 967.24 | 1,391.66 | 21,471.68 | 172.69 |
| 基金单位总额 | 225,885.67 | 247,309.55 | 99,774.49 | 88,587.12 |
| 未分配净收益 | 33,973.52 | 5,396.14 | 11,781.15 | 7,848.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 259,859.19 | 252,705.70 | 111,555.64 | 96,436.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 260,826.42 | 254,097.36 | 133,027.32 | 96,608.75 |