资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-12-18 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,958.60 | 7,076.69 | 10,291.32 | 11,558.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 14.04 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.75 | 4.77 | 7.39 | 21.18 |
清算备付金 | 119.32 | 5.11 | 3.58 | 3.54 |
应收股票清算款 | 20,990.72 | 0.00 | 0.12 | 17.81 |
新股申购款 | 137.70 | 52.31 | 23.79 | 24.61 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 4,097.88 | 3.96 | 4.59 | 3.59 |
基金资产总值 | 133,027.32 | 96,608.75 | 132,423.21 | 137,316.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 51.04 | 36.42 | 81.28 | 92.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.21 | 7.28 | 16.26 | 18.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 21,262.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 73.34 | 38.44 | 31.47 | 94.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 73.91 | 89.81 | 99.14 | 1,978.40 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.31 | 0.28 | 1.02 | 0.62 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21,471.68 | 172.69 | 230.81 | 2,185.44 |
基金单位总额 | 99,774.49 | 88,587.12 | 106,900.28 | 110,043.61 |
未分配净收益 | 11,781.15 | 7,848.94 | 25,292.12 | 25,087.45 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 111,555.64 | 96,436.06 | 132,192.40 | 135,131.06 |
负债及持有人权益合计 | 133,027.32 | 96,608.75 | 132,423.21 | 137,316.50 |