资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 98.39 | 77.97 | 72.06 | 267.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.17 |
清算备付金 | 119.15 | 5.71 | 0.00 | 4.99 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 42.49 | 1,072.80 | 13.49 | 26.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
基金资产总值 | 166,628.38 | 131,014.14 | 53,341.13 | 43,898.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 36.55 | 23.38 | 13.74 | 10.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.18 | 7.79 | 4.58 | 3.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 17,795.27 | 14,581.98 | 10,703.26 | 3,420.31 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.17 | 11.76 | 20.09 | 10.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 54.12 | 33.37 | 153.86 | 261.53 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 12.62 | 4.93 | 7.26 | 3.61 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 17,935.14 | 14,668.15 | 10,907.26 | 3,712.43 |
基金单位总额 | 129,199.67 | 102,484.92 | 38,450.24 | 36,560.39 |
未分配净收益 | 19,493.57 | 13,861.08 | 3,983.63 | 3,625.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 148,693.24 | 116,345.99 | 42,433.87 | 40,185.63 |
负债及持有人权益合计 | 166,628.38 | 131,014.14 | 53,341.13 | 43,898.06 |