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中银景元回报混合(006952)

2020-01-23     1.0195-0.6723%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本4,200.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,023.19
  应收股利0.00
  利息合计931.47
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金13.51
  清算备付金1,506.22
  应收股票清算款0.00
  新股申购款6.03
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值159,288.01
负债
  应付基金管理费130.71
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费26.14
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款198.96
  应付配股款0.00
  应付佣金38.81
  其他应付款项8.42
  应付利息0.00
  应付赎回款758.14
  应付赎回费0.00
  未交税金4.49
  预提费用0.00
  负债总额1,165.67
  基金单位总额157,250.59
  未分配净收益871.75
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值158,122.34
  负债及持有人权益合计159,288.01