资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201.20 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 278.64 | 300.18 | 1,356.16 | 1,010.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.08 | 5.21 | 11.91 | 14.93 |
清算备付金 | 136.26 | 61.87 | 62.73 | 203.05 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2.66 | 2,781.55 | 0.00 |
新股申购款 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.66 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,444.91 | 11,634.82 | 16,434.55 | 31,741.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.19 | 9.04 | 14.08 | 26.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.44 | 1.81 | 2.82 | 5.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,067.34 | -0.39 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.28 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.21 | 31.52 | 29.24 | 35.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 10.72 | 2.78 | 3,454.81 | 12.38 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.52 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 38.62 | 1,112.49 | 3,500.64 | 481.94 |
基金单位总额 | 7,302.46 | 8,515.03 | 10,430.40 | 24,375.35 |
未分配净收益 | 1,103.83 | 2,007.30 | 2,503.51 | 6,883.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,406.30 | 10,522.33 | 12,933.92 | 31,259.18 |
负债及持有人权益合计 | 8,444.91 | 11,634.82 | 16,434.55 | 31,741.12 |