0.2473% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.58 | 0.00 | 0.00 | 1,000.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,325.51 | 492.86 | 507.62 | 423.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.26 | 5.34 | 11.04 | 6.02 |
| 清算备付金 | 4,484.17 | 3,699.53 | 7,092.47 | 9,793.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 188,621.40 | 187,182.46 | 210,307.37 | 395,876.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.42 | 31.79 | 55.75 | 62.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.47 | 10.60 | 18.58 | 20.74 |
| 应付收益 | 2,691.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 60,305.67 | 61,827.34 | 13,612.13 | 155,177.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.52 | 11.51 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.24 | 11.88 | 13.81 | 23.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 95.74 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.23 | 11.27 | 17.70 | 37.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,070.96 | 61,904.38 | 13,813.72 | 155,321.48 |
| 基金单位总额 | 115,017.80 | 115,017.80 | 184,272.75 | 231,788.94 |
| 未分配净收益 | 10,532.64 | 10,260.28 | 12,220.90 | 8,765.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 125,550.44 | 125,278.09 | 196,493.65 | 240,554.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 188,621.40 | 187,182.46 | 210,307.37 | 395,876.01 |