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鹏华永润一年定期开放债券(006956)

2020-01-17     1.04860.1146%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款502.78
  应收股利0.00
  利息合计4,701.28
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金6.02
  清算备付金786.63
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值268,429.47
负债
  应付基金管理费107.49
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费30.71
  应付收益0.00
  卖出回购债券款80,977.18
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2.91
  应付配股款0.00
  应付佣金4.69
  其他应付款项3.21
  应付利息89.53
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金33.04
  预提费用0.00
  负债总额81,248.76
  基金单位总额184,353.46
  未分配净收益2,827.25
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值187,180.71
  负债及持有人权益合计268,429.47