资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 300.40 | 486.87 | 4,596.07 | 1,025.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.02 | 0.76 | 0.65 | 1.50 |
清算备付金 | 1,464.02 | 1,001.05 | 907.33 | 21.19 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,996.26 | 2,072.17 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 118,211.63 | 101,097.94 | 115,121.10 | 105,700.33 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 21.46 | 17.79 | 22.80 | 22.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.15 | 5.93 | 7.60 | 7.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 33,616.73 | 13,005.23 | 21,225.75 | 12,747.85 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 14.31 | 2,001.57 | 4,203.70 | 720.81 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.95 | 12.29 | 22.26 | 13.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.16 | 5.01 | 9.37 | 9.82 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 33,687.76 | 15,047.81 | 25,491.47 | 13,522.54 |
基金单位总额 | 78,035.98 | 77,573.37 | 83,438.41 | 83,270.52 |
未分配净收益 | 6,487.89 | 8,476.75 | 6,191.22 | 8,907.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 84,523.87 | 86,050.12 | 89,629.63 | 92,177.79 |
负债及持有人权益合计 | 118,211.63 | 101,097.94 | 115,121.10 | 105,700.33 |