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金鹰民安回报定开A(006972) - 搜狐基金
金鹰民安回报定开A(006972)
2024-11-22
0.8981-1.8363%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 70.25 | 586.53 | 1,439.36 | 779.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 38.74 | 56.57 | 74.18 | 130.91 |
清算备付金 | 2,752.78 | 3,970.11 | 2,112.12 | 1,750.38 |
应收股票清算款 | 211.24 | 808.87 | 2,900.22 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 227,606.28 | 240,122.22 | 272,232.05 | 298,379.15 |
负债 |
应付基金管理费 | 107.26 | 115.21 | 189.87 | 208.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.09 | 17.28 | 28.48 | 31.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 98,714.48 | 103,897.82 | 37,486.13 | 51,990.49 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 121.58 | 1,103.10 | 3,151.98 | 4,925.41 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 107.89 | 117.81 | 325.03 | 305.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.14 | 1.13 | 3.58 | 2.89 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 99,072.06 | 105,256.26 | 41,191.88 | 57,470.67 |
基金单位总额 | 145,733.62 | 145,733.62 | 223,942.86 | 223,942.86 |
未分配净收益 | -17,199.41 | -10,867.67 | 7,097.31 | 16,965.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 128,534.22 | 134,865.96 | 231,040.17 | 240,908.49 |
负债及持有人权益合计 | 227,606.28 | 240,122.22 | 272,232.05 | 298,379.15 |