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金鹰民安回报定开A(006972)

2024-11-22     0.8981-1.8363%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.670.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.25586.531,439.36779.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.7456.5774.18130.91
  清算备付金2,752.783,970.112,112.121,750.38
  应收股票清算款211.24808.872,900.220.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.590.000.000.00
  基金资产总值227,606.28240,122.22272,232.05298,379.15
负债
  应付基金管理费107.26115.21189.87208.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.0917.2828.4831.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款98,714.48103,897.8237,486.1351,990.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款121.581,103.103,151.984,925.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项107.89117.81325.03305.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.141.133.582.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99,072.06105,256.2641,191.8857,470.67
  基金单位总额145,733.62145,733.62223,942.86223,942.86
  未分配净收益-17,199.41-10,867.677,097.3116,965.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值128,534.22134,865.96231,040.17240,908.49
  负债及持有人权益合计227,606.28240,122.22272,232.05298,379.15