资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,109.12 | 4,930.62 | 8,708.85 | 2,102.00 |
应收股利 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.53 | 23.05 | 19.45 | 12.07 |
清算备付金 | 357.64 | 119.85 | 49.77 | 43.26 |
应收股票清算款 | 341.60 | 92.42 | 0.00 | 444.85 |
新股申购款 | 210.80 | 1.29 | 0.65 | 4.72 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,978.32 | 39,034.63 | 57,695.37 | 28,179.13 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 33.37 | 46.18 | 62.90 | 32.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.56 | 7.70 | 10.48 | 5.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 281.04 | 759.04 | 2,011.94 | 460.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 68.71 | 110.86 | 72.93 | 50.29 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,142.28 | 0.54 | 11.21 | 15.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,532.48 | 924.33 | 2,169.46 | 564.11 |
基金单位总额 | 18,066.92 | 18,641.99 | 26,995.91 | 12,371.81 |
未分配净收益 | 13,378.91 | 19,468.31 | 28,530.00 | 15,243.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 31,445.84 | 38,110.30 | 55,525.91 | 27,615.02 |
负债及持有人权益合计 | 33,978.32 | 39,034.63 | 57,695.37 | 28,179.13 |