-0.1144% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-05-18 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,487.72 | 50.51 | 101.75 | 86.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.33 | 60.24 | 72.71 | 664.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.60 | 0.48 | 6.46 | 5.13 |
| 清算备付金 | 66.67 | 61.56 | 54.69 | 874.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 202.07 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,557.38 | 5,806.70 | 5,112.68 | 46,239.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.01 | 3.66 | 3.31 | 19.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.19 | 0.69 | 0.62 | 3.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 304.49 | 0.00 | 16,908.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.74 | 1.68 | 1.18 | 2.66 |
| 其他应付款项 | 9.54 | 18.00 | 8.95 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 4.93 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 2.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11.93 | 330.66 | 15.89 | 16,967.57 |
| 基金单位总额 | 2,232.40 | 4,796.53 | 4,796.53 | 27,728.11 |
| 未分配净收益 | 313.04 | 679.50 | 300.26 | 1,543.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,545.44 | 5,476.04 | 5,096.79 | 29,271.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,557.38 | 5,806.70 | 5,112.68 | 46,239.24 |