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平安季添盈定开债券C(006987)

2020-01-20     1.01610.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款596.39
  应收股利0.00
  利息合计604.55
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.51
  清算备付金1,196.76
  应收股票清算款3,029.63
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值59,741.77
负债
  应付基金管理费13.95
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.65
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,939.99
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金4.52
  其他应付款项2.34
  应付利息0.47
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金7.32
  预提费用0.00
  负债总额2,980.27
  基金单位总额56,246.74
  未分配净收益514.76
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值56,761.50
  负债及持有人权益合计59,741.77