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南方惠利6个月定开债券A(006995)

2020-01-21     1.03800.1157%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款8.80
  应收股利0.00
  利息合计489.57
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.26
  清算备付金296.24
  应收股票清算款1,234.80
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值39,805.75
负债
  应付基金管理费5.94
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.98
  应付收益0.00
  卖出回购债券款14,432.32
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,226.95
  应付配股款0.00
  应付佣金1.12
  其他应付款项2.07
  应付利息3.46
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金2.77
  预提费用0.00
  负债总额15,678.41
  基金单位总额23,925.75
  未分配净收益201.59
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值24,127.34
  负债及持有人权益合计39,805.75