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广发景兴中短债债券A(006998)

2020-01-23     1.02850.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款92.29
  应收股利0.00
  利息合计505.43
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.57
  清算备付金40.61
  应收股票清算款608.67
  新股申购款10.30
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值70,541.59
负债
  应付基金管理费16.49
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.50
  应付收益0.00
  卖出回购债券款9,600.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款400.19
  应付配股款0.00
  应付佣金0.86
  其他应付款项5.10
  应付利息7.79
  应付赎回款276.08
  应付赎回费0.00
  未交税金6.84
  预提费用0.00
  负债总额10,323.49
  基金单位总额59,711.87
  未分配净收益506.24
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值60,218.10
  负债及持有人权益合计70,541.59