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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)

2024-03-18     1.05590.0853%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,529.38509.7220,502.6685.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,547.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.010.2126.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177,966.82318,324.43398,380.43379,171.97
负债
  应付基金管理费10.8633.1014.5138.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.6211.034.8412.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,220.1757,312.6671,597.646,602.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.37
  其他应付款项24.6744.8033.7939.78
  应付利息0.000.000.003.27
  应付赎回款0.040.021.354.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,260.7657,404.3571,655.056,710.59
  基金单位总额150,108.73250,870.79310,277.83354,698.55
  未分配净收益7,597.3310,049.2916,447.5417,762.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,706.06260,920.08326,725.38372,461.37
  负债及持有人权益合计177,966.82318,324.43398,380.43379,171.97