0.1471% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-02-03 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 11,598.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9.93 | 18.59 | 27.48 | 76.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.39 | 2.71 | 4,689.64 | 3,739.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.31 | 1.51 | 0.44 | 1.45 |
| 清算备付金 | 1.65 | 3.42 | 426.06 | 305.95 |
| 应收股票清算款 | 5.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 3.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42.45 | 277.36 | 274,749.06 | 243,840.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.07 | 63.09 | 59.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.02 | 21.03 | 19.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 32,559.93 | 11,649.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.53 | 2.80 | 2.18 |
| 其他应付款项 | 6.43 | 6.75 | 11.34 | 9.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 19.74 | 5.29 |
| 应付赎回款 | 5.98 | 0.30 | 0.68 | 2.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.42 | 8.68 | 32,678.98 | 11,750.09 |
| 基金单位总额 | 29.69 | 265.92 | 241,877.21 | 229,626.58 |
| 未分配净收益 | 0.34 | 2.76 | 192.86 | 2,463.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30.03 | 268.68 | 242,070.07 | 232,089.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 42.45 | 277.36 | 274,749.06 | 243,840.06 |