融通超短债债券C(007007)
2020-03-19
1.0160
-0.1082%
| 单位：万元 | 2020-03-19 | 2019-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 163.08 | 312.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.23 | 56.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.03 | 0.43 |
| 清算备付金 | 0.00 | 679.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 163.34 | 3,535.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.04 | 0.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 280.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 300.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.14 | 0.10 |
| 其他应付款项 | 5.88 | 2.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.18 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6.09 | 585.13 |
| 基金单位总额 | 154.43 | 2,930.76 |
| 未分配净收益 | 2.82 | 19.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 157.26 | 2,950.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 163.34 | 3,535.76 |
