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富国睿泽回报混合(007016)

2024-03-28     1.38900.3975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,682.376,220.396,785.158,965.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00274.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.2027.5427.6525.16
  清算备付金79.14270.4488.46289.44
  应收股票清算款0.000.006,020.000.00
  新股申购款4.1010.9365.190.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,099.6951,480.3068,995.1483,706.24
负债
  应付基金管理费40.5765.9981.97109.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.7611.0013.6618.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.640.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00135.10
  其他应付款项69.31147.7290.6517.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.12213.517,667.940.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.39438.227,854.22280.36
  基金单位总额20,961.3331,228.2633,999.6242,437.46
  未分配净收益12,017.9719,813.8127,141.3040,988.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,979.3051,042.0861,140.9283,425.88
  负债及持有人权益合计33,099.6951,480.3068,995.1483,706.24