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平安如意中短债债券C(007018)

2019-12-06     1.04140.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款182.24
  应收股利0.00
  利息合计616.81
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.21
  清算备付金24.96
  应收股票清算款1,004.94
  新股申购款41.57
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值41,498.08
负债
  应付基金管理费8.13
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.71
  应付收益0.00
  卖出回购债券款11,685.94
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金3.32
  其他应付款项1.96
  应付利息3.04
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金5.40
  预提费用0.00
  负债总额11,715.82
  基金单位总额29,396.01
  未分配净收益386.25
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值29,782.26
  负债及持有人权益合计41,498.08