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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)

2020-01-23     1.03250.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本16,300.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款268.51
  应收股利0.00
  利息合计3,388.18
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.74
  清算备付金5,823.30
  应收股票清算款313.51
  新股申购款21.52
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值222,452.44
负债
  应付基金管理费24.02
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.01
  应付收益0.00
  卖出回购债券款10,339.98
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.31
  其他应付款项29.46
  应付利息2.23
  应付赎回款0.01
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额10,405.02
  基金单位总额209,917.12
  未分配净收益2,130.29
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值212,047.42
  负债及持有人权益合计222,452.44