0.0875% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-05-18 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 725.00 | 228.53 | 975.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.36 | 97.89 | 81.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1.46 | 2.94 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 726.85 | 5,353.50 | 8,057.31 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.19 | 0.89 | 3.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.30 | 1.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.04 | 0.06 | 0.81 |
| 其他应付款项 | 5.97 | 5.00 | 1.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6.33 | 6.51 | 8.08 |
| 基金单位总额 | 701.78 | 5,259.16 | 7,999.75 |
| 未分配净收益 | 18.74 | 87.83 | 49.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 720.52 | 5,346.99 | 8,049.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 726.85 | 5,353.50 | 8,057.31 |