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银华安享短债债券A(007030)

2020-06-30     1.02920.0875%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-05-182019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款725.00228.53975.61
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.3697.8981.01
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.020.000.00
  清算备付金1.462.940.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值726.855,353.508,057.31
负债
  应付基金管理费0.190.893.20
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.060.301.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.040.060.81
  其他应付款项5.975.001.86
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.19
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6.336.518.08
  基金单位总额701.785,259.167,999.75
  未分配净收益18.7487.8349.48
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值720.525,346.998,049.24
  负债及持有人权益合计726.855,353.508,057.31