0.4778% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2.01 | 2.80 | 0.64 | 187.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.04 | 1.50 | 1.87 | 1.77 |
| 清算备付金 | 183.53 | 191.06 | 139.59 | 207.83 |
| 应收股票清算款 | 4.07 | 30.82 | 71.13 | 113.39 |
| 新股申购款 | 0.33 | 5.33 | 0.36 | 1.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,933.62 | 6,769.73 | 5,944.13 | 7,886.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.60 | 2.85 | 2.78 | 3.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.74 | 0.81 | 0.79 | 0.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,641.69 | 1,840.70 | 1,166.45 | 1,950.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.00 | 21.35 | 71.25 | 116.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.61 | 6.83 | 17.83 | 12.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.94 | 0.61 | 0.39 | 63.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,653.35 | 1,873.97 | 1,260.20 | 2,147.63 |
| 基金单位总额 | 3,946.03 | 4,478.53 | 4,310.72 | 4,922.47 |
| 未分配净收益 | 334.23 | 417.24 | 373.21 | 816.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,280.27 | 4,895.76 | 4,683.92 | 5,738.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,933.62 | 6,769.73 | 5,944.13 | 7,886.11 |