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中科沃土沃安中短利率债券C(007034)

2019-12-11     1.01140.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本22,598.21
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款244.81
  应收股利0.00
  利息合计1,073.81
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.29
  清算备付金30.01
  应收股票清算款0.00
  新股申购款13,448.61
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值75,385.02
负债
  应付基金管理费7.85
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.14
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金5.01
  其他应付款项12.86
  应付利息0.00
  应付赎回款13.53
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额45.63
  基金单位总额69,694.85
  未分配净收益5,644.54
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值75,339.39
  负债及持有人权益合计75,385.02