0.0160% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 696.39 | 1,066.37 | 1,339.41 | 4,185.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 3.60 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.97 | 4.46 | 4.06 | 3.57 |
| 清算备付金 | 23.92 | 17.09 | 53.90 | 28.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 172.36 |
| 新股申购款 | 0.79 | 0.93 | 2.16 | 7.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,831.10 | 9,563.78 | 11,461.30 | 22,943.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.97 | 11.77 | 18.27 | 26.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.16 | 1.96 | 3.05 | 4.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 24.10 | 14.45 | 203.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.29 | 19.32 | 48.17 | 27.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.77 | 18.41 | 16.47 | 34.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44.19 | 75.56 | 100.41 | 297.51 |
| 基金单位总额 | 5,718.52 | 6,551.36 | 7,084.23 | 11,023.67 |
| 未分配净收益 | 1,068.39 | 2,936.86 | 4,276.66 | 11,622.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,786.91 | 9,488.22 | 11,360.89 | 22,646.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,831.10 | 9,563.78 | 11,461.30 | 22,943.70 |