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富国产业债C(007075)

2020-01-16     1.0851-0.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本1,200.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款69.87
  应收股利0.00
  利息合计2,510.52
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.26
  清算备付金801.08
  应收股票清算款7.58
  新股申购款45.99
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值107,817.54
负债
  应付基金管理费41.59
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费13.86
  应付收益0.00
  卖出回购债券款27,220.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.07
  其他应付款项8.48
  应付利息20.78
  应付赎回款90.66
  应付赎回费0.00
  未交税金61.31
  预提费用0.00
  负债总额27,458.02
  基金单位总额76,120.29
  未分配净收益4,239.23
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值80,359.52
  负债及持有人权益合计107,817.54