0.2018% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,125.16 | 8,641.59 | 9,026.38 | 12,626.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.68 | 30.68 | 269.10 | 567.12 |
| 清算备付金 | 1,682.48 | 2,203.18 | 2,353.16 | 2,066.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 40.82 | 232.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 87.76 | 169.73 | 260.90 | 1,688.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.93 | 6.13 | 4.11 | 4.69 |
| 基金资产总值 | 144,000.48 | 151,533.62 | 168,973.42 | 182,011.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.53 | 126.36 | 146.97 | 141.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.08 | 18.95 | 22.04 | 21.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 558.62 | 556.34 | 6.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 378.56 | 534.47 | 326.89 | 272.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 87.23 | 54.82 | 42.73 | 400.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 620.15 | 1,305.96 | 1,108.44 | 858.29 |
| 基金单位总额 | 77,784.68 | 74,567.25 | 85,498.49 | 81,027.77 |
| 未分配净收益 | 65,595.65 | 75,660.41 | 82,366.49 | 100,125.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 143,380.33 | 150,227.65 | 167,864.98 | 181,153.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 144,000.48 | 151,533.62 | 168,973.42 | 182,011.75 |