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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)

2020-01-23     1.02280.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款209.54
  应收股利0.00
  利息合计1,694.35
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金6,366.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款13.54
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值101,543.34
负债
  应付基金管理费13.56
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.52
  应付收益0.00
  卖出回购债券款15,713.98
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.71
  其他应付款项13.58
  应付利息1.89
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额15,748.24
  基金单位总额85,070.04
  未分配净收益725.06
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值85,795.10
  负债及持有人权益合计101,543.34