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大成沪深300指数C(007096)

2024-03-18     0.91110.8858%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,065.367,547.762,540.8212,209.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00110.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.784.2816.6011.16
  清算备付金10.891.220.0017.97
  应收股票清算款0.000.00152.900.00
  新股申购款27.4347.4028.794,035.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,725.15130,669.80130,387.48161,567.59
负债
  应付基金管理费72.4977.8676.8988.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.5015.5715.3817.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,084.68139.856,660.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0034.04
  其他应付款项23.9942.6943.6825.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.6413.5645.0087.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146.783,234.83320.956,914.51
  基金单位总额126,096.95132,546.41119,814.82131,456.47
  未分配净收益-4,518.58-5,111.4410,251.7123,196.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,578.37127,434.97130,066.53154,653.07
  负债及持有人权益合计121,725.15130,669.80130,387.48161,567.59