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安信尊享添益债券C(007099)

2019-12-09     1.11730.0448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,657.04
  应收股利0.00
  利息合计4,573.59
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金15.80
  清算备付金1,463.25
  应收股票清算款0.00
  新股申购款114.79
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值262,961.81
负债
  应付基金管理费113.88
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费18.98
  应付收益0.00
  卖出回购债券款33,200.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款4,681.90
  应付配股款0.00
  应付佣金1.52
  其他应付款项9.78
  应付利息1.75
  应付赎回款1.76
  应付赎回费0.00
  未交税金21.38
  预提费用0.00
  负债总额38,053.06
  基金单位总额206,347.97
  未分配净收益18,560.78
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值224,908.75
  负债及持有人权益合计262,961.81