-0.0956% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-10-26 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98.06 | 43.18 | 58.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.61 | 4.18 | 8.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.24 | 0.58 | 0.93 |
| 清算备付金 | 0.49 | 9.40 | 57.54 |
| 应收股票清算款 | 9.46 | 7.33 | 49.98 |
| 新股申购款 | 3.32 | 3.88 | 4.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 993.75 | 1,738.60 | 2,378.27 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.58 | 1.17 | 2.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.11 | 0.22 | 0.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 11.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.49 | 2.73 |
| 其他应付款项 | 4.11 | 2.49 | 11.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 应付赎回款 | 31.29 | 25.88 | 192.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36.13 | 30.27 | 371.07 |
| 基金单位总额 | 763.12 | 1,498.72 | 1,848.67 |
| 未分配净收益 | 194.51 | 209.62 | 158.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 957.63 | 1,708.34 | 2,007.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 993.75 | 1,738.60 | 2,378.27 |