行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢高端制造混合A(007113)

2024-03-28     0.80122.4552%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款723.791,171.141,009.061,433.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.1412.5511.4714.86
  清算备付金88.13151.61150.60194.83
  应收股票清算款426.9449.16266.43684.40
  新股申购款1.5819.625.8928.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,403.6321,664.1020,324.6426,689.81
负债
  应付基金管理费14.5226.3926.0328.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.424.404.344.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款357.11102.20149.99766.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项71.96103.8898.96107.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.937.377.3121.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额455.23244.97287.34929.24
  基金单位总额17,214.5319,970.0420,694.4620,583.61
  未分配净收益-3,266.131,449.08-657.175,176.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,948.3921,419.1220,037.3025,760.57
  负债及持有人权益合计14,403.6321,664.1020,324.6426,689.81