2.0668% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 118,000.00 | 52,997.49 | 59,427.38 | 36,991.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,609.43 | 54,910.84 | 10,680.83 | 1,139.25 |
| 应收股利 | 1,340.89 | 0.00 | 250.45 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,231.22 | 0.00 | 2,499.05 |
| 新股申购款 | 365.55 | 608.23 | 915.32 | 1,499.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,877,632.06 | 2,085,433.73 | 2,550,518.17 | 2,751,348.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,895.85 | 2,097.54 | 3,080.19 | 3,546.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 236.98 | 262.19 | 308.02 | 354.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,259.55 | 0.00 | 692.91 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.24 | 19.60 | 319.39 | 19.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,589.58 | 3,369.44 | 3,147.11 | 9,119.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.29 | 3.95 | 0.03 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,077.90 | 5,829.82 | 7,637.91 | 13,142.94 |
| 基金单位总额 | 1,694,400.72 | 1,775,577.52 | 1,839,860.63 | 1,867,990.96 |
| 未分配净收益 | 174,153.45 | 304,026.39 | 703,019.63 | 870,214.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,868,554.17 | 2,079,603.91 | 2,542,880.26 | 2,738,205.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,877,632.06 | 2,085,433.73 | 2,550,518.17 | 2,751,348.38 |